ট্রাস্টি-এবং-কাস্টোডিয়ান

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

Text size A A A

Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৩rd মে ২০২১

ট্রাস্টি এবং কাস্টোডিয়ান

ICB Capital Management Limited

Head office, Dhaka

Trustee & Custodian Department

ICML started Trustee & Custodian services in 24 April, 2011 as the Trustee & Custodian of ever-largest open-end Mutual Fund of the country namely “Bangladesh Fund” & now providing services of Trustee of 10 (Ten) bonds and Trustee & Custodian of 5 (Five) Mutual Funds.

A couple of years back stock Market faced great debacle and recession. The last financial year was no exception. Last quarter of that year, Corona Virus concerns rippled through the market. Due to the pandemic caused by Covid-19, a prolonged lock down from 26.03.2020 to 30.05.2020 was declared by the Govt. During the lock down all the business activities including the capital market were closed. For that reason overall income of the company was hampered. But ICML earned a significant amount of Tk 3.46 crore as trustee fee and Tk 1.27 crore as custodian fee totaling Tk 4.73 crore. Last year Ashugonj power station company Limited (APSCL) has launched unsecured Bond amount of Tk. 600.00 crore which is the first public traded Bond of power sector wherein ICML is working as the Trustee of that Bond.

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর আওতাধীন ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্ট এ বন্ডের তালিকা (31 ডিসেম্বর 2020) তারিখ পর্যন্ত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ইস্যুয়ার প্রতিষ্ঠান	প্রকৃতি	আকার (কোটি টাকায়)	সাবস্ক্রিপশন তারিখ	মন্তব্য
১	স্ট্যার্ন্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	200.00	01-12-2015	চলমান
2	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	700.00	28-12-2017	চলমান
3	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	600.00	15-01-2019	চলমান
4	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	Fixed rated subordinated Bond	2000.00 (সাবস্ক্রাইবড 1590.00)	06-11-2018	চলমান
5	ইনডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি (আইআইডিএফসি) লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	200.00		বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।সাবস্ক্রিপশন কার্য প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।
6	জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	200.00		বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।
7	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	Floating rated subordinated Bond	300.00		বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।সাবস্ক্রিপশন কার্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
8	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	200.00		বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।
9	মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	Floating rated subordinated Bond	50.00		প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর আওতাধীন ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান এর আওতায় 1 জানুয়ারি 2021 তারিখ পর্যন্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ইস্যুয়ার প্রতিষ্ঠান	প্রকৃতি	আকার	সাবস্ক্রিপশন তারিখ	মন্তব্য
1	বাংলাদেশ ফান্ড	Open Ended Growth Fund	5000.00 (সাবস্ক্রাইবড 1500.00)	05-05-2011	চলমান
2	ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	Open Ended Growth Fund	30.00	12-08-2021	বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।সাবস্ক্রিপশন কার্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
3	জয়তুন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	Open Ended Growth Fund	10.00		প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
4	আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড	Open Ended Growth Fund	20.00		প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
5	বিডিভি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ	Open Ended Growth Fund	10.00		প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।